OFS资本公司的财务状况显示出一些值得关注的特点。首先,该公司在经营活动方面产生了正向的现金流,达到了2266.2万美元,表明其核心业务能够创造现金。然而,投资活动和筹资活动则出现了负向现金流,特别是在筹资活动中,现金流出达到6243.1万美元,这可能反映出公司在融资或资本结构方面面临挑战。期末现金及现金等价物余额仅为558万美元,较期初显著减少,这显示出公司的流动性风险加大。
在收入方面,公司的营业总收入为2539.8万美元,尽管其营业成本和支出尚未具体列示,但净利润仅为127.9万美元,显示出盈利能力较弱。净利率仅为5.04%,表明公司在收入转化为利润的效率上存在不足。另一方面,公司的资产总额为4.08亿美元,负债总额为1.89亿美元,资产负债率达到62.21%,这意味着公司的财务杠杆较高,可能增加了财务风险。
股东权益总计为1.54亿美元,但未分配利润为负,达到3080.3万美元,表明公司在过去的经营中可能累积了损失。此外,公司的流动比率和速动比率均为零,显示出流动资产不足以覆盖短期负债,这进一步加大了流动性风险。总体而言,尽管OFS资本公司在经营上有一定的现金流入,但其财务风险和盈利能力的不足,特别是在流动性和负债管理方面,可能对其未来的可持续发展构成挑战。