ODP

中文名:

欧迪办公

英文名:

Office Depot Inc.

股票代码:

ODP

总市值:

16.45亿

所属行业:

零售 – 服装及特产

所属板块:

周期性消费

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Gerry P. Smith

官方网站:

欧迪办公(Office Depot Inc.)是一家全球领先的办公用品零售商,成立于1986年,总部位于美国佛罗里达州。该公司专注于为企业和个人提供各类办公设备、文具、家具以及相关服务。欧迪办公通过其门店、电子商务平台和电话销售等多种渠道,满足客户的多样化需求。公司致力于提供高品质的产品和优质的客户服务,同时也积极推动可持续发展,关注环境保护。在全球范围内,欧迪办公拥有众多的零售店和分销中心,服务于不同规模的客户,包括小型企业、大型企业以及教育机构等。近年来,欧迪办公也在不断扩展其产品线和服务,力求在竞争激烈的市场中保持领先地位。

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欧迪办公最新财务数据

欧迪办公的财务状况显示出一些明显的挑战。首先,公司在近期的经营活动中产生的现金流量净额为2700万美元,虽然表现为正值,但与投资活动产生的现金流量净额为-5300万美元相比,显示出公司在资本支出方面的支出高于其经营活动产生的现金流。同时,筹资活动产生的现金流量净额为-1.74亿美元,表明公司在融资方面面临一定的压力,可能导致资金链紧张。 现金及现金等价物的期末余额为1.93亿美元,较期初的3.95亿美元减少了2020万美元,反映出公司现金流的紧张状况。此外,公司的净利润为-5800万美元,显示出公司在盈利能力方面存在显著问题,净资产收益率为-5.82%,表明公司未能为股东创造回报。 在资产负债方面,公司的资产总额为36.53亿美元,负债总额为12.31亿美元,资产负债率高达75.56%,这意味着公司在融资方面依赖于负债,财务风险较高。流动比率为0.90,速动比率为0.43,均低于1,显示出短期偿债能力不足,流动性风险较大。 整体来看,欧迪办公面临着盈利能力不足、现金流紧张和高负债率等多重财务压力,需要采取有效的措施以改善其财务状况,增强盈利能力和流动性。

主要指标

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

基本每股收益:

-1.59

稀释每股收益:

-1.55

每股净资产:

26.02

每股现金流:

0.79

每股营业收入:

104.49

每股营业总收入:

104.48

营业周期(天):

72.81

存货周转率(次):

3.68

存货周转天数:

48.97

应收账款周转天数:

23.85

应收账款周转率(次):

7.55

流动资产周转率(次):

2.24

固定资产周转率(次):

12.00

总资产周转率(次):

0.96

净资产收益率 (%):

-5.82

总资产净利率 (%):

-1.54

销售净利率 (%):

-1.62

销售毛利率(%):

20.92

销售成本率 (%):

79.09

净利润占营收 (%):

-1.62

所得税占利润 (%):

22.86

经营现金流/营收 (%):

0.76

每股净资产增长率 (%):

-12.66

总资产增长率 (%):

-6.03

归母股东权益 (%):

-18.90

资产负债率 (%):

75.56

流动比率:

0.90

速动比率:

0.43

产权比率 (%):

3.10

权益乘数:

4.10

归母权益/负债 (%):

0.33

流动资产/总资产 (%):

40.41

流动负债/总负债 (%):

59.50

非流动资产/总资产 (%):

59.60

非流动负债/总负债 (%):

40.51

资产负债表

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

现金与现金等价物:

180,000,000

短期投资:

总现金:

180,000,000

应收账款:

465,000,000

存货:

778,000,000

短期递延税负:

预付款项:

38,000,000

流动资产特殊项目:

15,000,000

流动资产合计:

1,476,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

301,000,000

长期投资:

商誉:

403,000,000

无形资产净额:

43,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

158,000,000

长期特殊资产:

1,272,000,000

长期资产合计:

2,177,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

3,653,000,000

短期借款:

10,000,000

应付账款:

779,000,000

应缴所得税:

5,000,000

应计负债:

840,000,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

8,000,000

流动负债合计:

1,642,000,000

长期借款:

173,000,000

递延税负:

113,000,000

长期递延收入:

158,000,000

长期特殊负债:

832,000,000

非流动负债合计:

1,118,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

2,760,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

1,000,000

额外实收资本:

2,759,000,000

未分配利润:

-370,000,000

库存股:

1,380,000,000

累计损益:

-117,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

893,000,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

893,000,000

综合损益

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

营业收入:

3,586,000,000

其他收入:

营业总收入:

3,586,000,000

营业成本:

2,836,000,000

营业毛利润:

750,000,000

市场及管理费用:

650,000,000

研发费用:

净利息费用:

5,000,000

利息收入:

5,000,000

利息支出:

10,000,000

特殊科目总计:

59,000,000

营业支出总计:

714,000,000

营业利润:

36,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-1,000,000

税前利润:

35,000,000

所得税:

8,000,000

税后利润:

27,000,000

净利润:

-58,000,000

普通股净利润:

-58,000,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-58,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-61,000,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-61,000,000

基本每股收益:

-1.59

稀释每股收益:

-1.55

现金流量表

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

经营现金流:

27,000,000

投资现金流:

-53,000,000

物业设备资金:

-50,000,000

筹资现金流:

-174,000,000

汇率影响:

-2,000,000

期初现金余额:

395,000,000

期末现金余额:

193,000,000

营业利润:

36,000,000

现金净增加额:

-202,000,000

折旧与摊销:

50,000,000

营运资金变动:

-61,000,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

-153,000,000

支付股息:

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