Nymox制药公司的财务状况显示出明显的困境。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到98.8万美元,这表明其日常经营活动未能产生足够的现金流支持公司运营。此外,该公司在投资活动中也出现了3万美元的现金流出,显示出其在资产投资上的支出。筹资活动现金流出61,000美元,进一步反映出资金的紧张。
期初现金及现金等价物为140.3万美元,但期末仅剩35.1万美元,现金流的净减少额达到105.2万美元,显示出公司在流动性方面的压力。尽管公司有一定的流动资产,但其流动比率仅为0.20,远低于1,表明公司在短期偿债能力方面存在严重问题。同时,流动负债总额为237.4万美元,而负债总额高达67.64亿美元,导致资产负债率高达412.87%,这意味着公司负债严重超出其资产,财务结构相当不健康。
净利润方面,Nymox制药公司出现了138.7万美元的亏损,且未分配利润为负,达到20.05万美元,显示出公司在盈利能力方面的持续低迷。每股净资产和每股收益也均为负,反映出公司股东权益的损失。总资产净利率为负126.10%,说明公司资产未能有效产生收益。
综合来看,Nymox制药公司面临着流动性不足、盈利能力低下和负债过高等多重财务危机,需采取有效措施改善其财务状况,以避免进一步的财务恶化。