纽厄尔品牌公司当前的财务状况显示出一定的挑战和压力。首先,从现金流量方面来看,经营活动产生的现金流量净额为6400万美元,尽管是正值,但在投资活动中出现了8400万美元的负值,显示出公司在投资方面的支出超过了其经营产生的现金流。此外,筹资活动产生的现金流量净额为7800万美元,帮助公司在一定程度上缓解了现金流的压力。整体来看,公司现金及现金等价物的净增加额为4400万美元,期末余额为4.05亿美元,显示出流动性尚可,但仍需关注资金的使用效率。
在收入和利润方面,公司的营业收入为36.86亿美元,营业成本为24.83亿美元,营业毛利润为12.03亿美元,毛利率约为32.64%。然而,市场、销售和管理费用达到了9.82亿美元,导致营业利润仅为3100万美元,反映出公司的成本控制仍需加强。税后净利润为3600万美元,净利润率为0.98%,表明公司在盈利能力上表现较弱。
从资产负债结构来看,公司的资产总额为120.48亿美元,负债总额为未披露的361.39亿美元,资产负债率高达74.44%,显示出公司在负债方面的压力较大,流动比率仅为0.98,低于1的水平,表明短期偿债能力不足,速动比率更是仅为0.51,说明流动资产的质量较低。
在股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为3600万美元,未分配利润为负值,达到-2.69亿美元,显示出公司在过去的经营中存在亏损累积。同时,每股净资产为7.42美元,整体股东权益合计为30.8亿美元,显示出一定的资本基础,但增长率和收益率均较低,净资产收益率仅为1.17%,表明投资回报较低。
总结来看,纽厄尔品牌公司的财务状况存在一些不容忽视的问题,包括较高的负债率、流动性风险、盈利能力不足以及资本回报率低下等。公司需要采取有效的措施优化成本结构、提升盈利能力,并改善现金流管理,以增强财务稳健性和可持续发展能力。