神经药物公司(Neurotrope Inc.)的财务状况显示出较大的挑战和压力。首先,该公司在经营活动中产生了负现金流,净额为258.7万美元,表明其日常运营产生的现金不足以覆盖支出。投资活动的现金流也为负,尽管筹资活动带来了正现金流,但整体现金及现金等价物的净减少额达到228.9万美元,期末现金余额仅为55.6万美元,流动性显得紧张。
在收入方面,公司的营业总收入为369.2万美元,营业成本达到276.3万美元,导致营业毛利润为92.9万美元。然而,市场、销售和管理费用高达260.6万美元,加上研发费用和其他营业支出,使得公司最终净利润为负393.1万美元,净利息费用也对盈利能力产生了进一步的负面影响。
从资产负债表来看,公司的总资产为2837.7万美元,其中流动资产占比达到50.3%。流动比率为1.66,显示出短期偿债能力尚可,但速动比率仅为0.76,表明在流动资产中大部分为存货,短期流动性的压力较大。资产负债率为30.4%,表明公司的负债水平适中,但由于未分配利润为负,归属于普通股股东的权益也出现了下降,显示出股东权益的缩水。
此外,公司每股净资产为3.03美元,但净资产收益率和总资产净利率均为负,分别为-112.49%和-92.06%,反映出盈利能力极其疲弱。销售净利率则高达-1064.90%,显示出每销售一美元的产品都在亏损,运营效率亟待改善。
总体来说,神经药物公司的财务状况不容乐观,面临现金流不足、持续亏损以及盈利能力低下等问题,需采取有效措施改善运营、控制成本并增强市场竞争力,以期扭转当前的困境。