启发MD公司(InspireMD Inc.)的财务状况显示出一些显著的特点。首先,该公司在经营活动方面面临挑战,净现金流为负,达到941.8万美元,这表明其核心业务未能产生足够的现金流来覆盖其运营成本。此外,尽管投资活动产生了正现金流,但整体依赖于筹资活动的现金流(1785.4万美元)来维持现金流动性,这可能表明公司在自我产生资金方面存在困难。
公司的营业收入为325万美元,然而营业成本高达262.7万美元,导致营业毛利润仅为62.3万美元。市场、销售和管理费用及研发费用合计超过1600万美元,这使得公司在净利润上出现了巨大的亏损,净利润为负1494.1万美元,显示出公司在成本控制和盈利能力方面的显著压力。此外,销售净利率和净资产收益率均为负值,分别达到-459.73%和-34.65%,进一步反映了公司的经营效率低下。
在资产负债方面,公司总资产为5565.9万美元,其中流动资产占比较高,达到93.15%,显示出较强的流动性。流动比率和速动比率分别为7.45和7.13,表明公司短期偿债能力极强。然而,资产负债率仅为15.99%,显示出公司的财务杠杆较低,这在一定程度上减少了财务风险,但也可能限制了其资本利用效率。
总的来看,启发MD公司目前面临较大的经营压力,尽管流动性良好且负债水平较低,但持续的亏损和依赖外部融资的现状需要引起关注。公司必须改善其经营效率和盈利能力,以实现可持续发展。