NI控股公司在财务状况上表现出一定的挑战。首先,公司在营业收入方面的表现不佳,尽管营业总收入达到1亿6千230万美元,但净利润为负,达到了981万7千美元,显示出经营亏损的情况。公司的税前利润也为负237万美元,进一步反映出盈利能力的不足。此外,公司的综合收益总额为负1193万1千美元,显示出整体财务健康状况不理想。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为3476万美元,虽然这一数据看似积极,但投资活动产生的现金流量净额为负377万6千美元,表明公司在投资方面可能存在一些问题。筹资活动产生的现金流量净额也为负20万2千美元,显示出公司在融资方面的压力。期初现金及现金等价物余额为4103万7千美元,而期末余额增加至5139万美元,说明公司在现金管理方面保持了一定的流动性。
资产负债方面,公司的资产总计为5亿7098万7千美元,负债总计为3亿3369万9千美元,资产负债率为58.07%,这表明公司承担了一定的财务风险。股东权益合计为2亿3945万美元,归属于母公司的股东权益占负债的比例为73%,显示出一定的资本结构稳定性。
从流动性来看,公司流动比率和速动比率均为0,表明在短期偿债能力上存在较大隐患。尽管现金及现金等价物的余额相对较高,但流动资产的比例很低,可能影响公司的运营灵活性。
综上所述,NI控股公司面临盈利能力不足、现金流压力、财务风险较高等问题,需采取措施改善其财务状况和运营效率,以增强其市场竞争力和可持续发展能力。