Navios海事收购公司的财务状况显示出一定的运营能力和挑战并存的特点。首先,该公司在经营活动中产生了超过1.1亿美元的现金流,这表明其核心业务尚能产生稳定的现金收入。然而,投资活动的现金流为负,显示出公司在资本支出方面的持续投入,这可能是为了扩展业务或更新设备。筹资活动的现金流也为负,表明公司在偿还债务或分配股息方面的支出较大。
公司在期初现金及现金等价物余额为4405万美元,而期末减少至4135万美元,说明公司在现金流管理上面临一定压力。尽管营业收入达到约3.6亿美元,毛利润高达3294万美元,且营业毛利率高达91.17%,表明其产品或服务具有较高的盈利能力,但净利润仅为2760万美元,净利率为7.64%,显示出公司在费用控制方面的挑战,尤其是市场销售和管理费用以及利息支出较高。
在资产方面,公司总资产为15.7亿美元,其中流动资产占比仅为8.97%,而流动负债则占到负债总额的65.04%,导致流动比率和速动比率均低于1,这表明短期偿债能力不足,存在流动性风险。负债率高达78.98%,显示出公司财务杠杆较高,存在一定的财务风险。
每股净资产为19.92美元,基本每股收益为1.71美元,显示出公司在盈利分配方面的能力。同时,净资产收益率为8.54%,表明公司在利用股东权益上取得了一定的回报。总资产净利率和销售净利率分别为1.77%和7.64%,显示出整体运营效率及销售盈利能力尚可,但与行业平均水平相比可能仍有提升空间。
总体来看,Navios海事收购公司在营收和盈利能力上具备一定优势,但面临高负债和流动性风险,需要在费用控制和现金流管理上采取措施,以优化其财务状况并增强整体抗风险能力。