新山金融公司的财务状况显示出一定的复杂性。从现金流量来看,经营活动产生的现金流量净额为负,达到9160万美元,表明公司在经营活动上可能面临压力,未能生成足够的现金流来支持日常运营。然而,通过筹资活动,公司获得了约1.41亿美元的现金流入,显示出公司可能在积极融资以维持其运营和发展。
期末现金及现金等价物余额为1.20亿美元,相较于期初的7009万美元增长了49.5%,这表明公司在现金管理上有所改善,虽然经营活动现金流为负,但整体现金水平仍有所回升。
在盈利方面,公司税后利润为7599万美元,净利润为6286万美元,显示出公司在收入上仍有一定的盈利能力。尽管营业总收入为1.85亿美元,但由于经营活动现金流为负,可能意味着公司的收入未能有效转化为现金流。
公司的总资产为34.24亿美元,负债合计为2.70亿美元,资产负债率为59.51%,显示出公司在负债管理方面存在一定的风险。产权比率为1.49,表明公司依赖于债务融资,需关注未来的偿债能力。
从盈利能力指标来看,净资产收益率为4.60%,总资产净利率为1.92%,显示出公司对股东权益和总资产的利用效率相对较低。此外,归属于母公司股东的权益占负债合计的68%,反映出公司的资本结构相对稳健。
综合来看,新山金融公司在现金流和经营活动上存在一定的压力,但在融资能力和盈利方面仍保持一定的水平。公司需关注经营活动的改善,提升现金流的生成能力,以确保未来的可持续发展。