新水科技有限公司的财务状况显示出一定的挑战与机遇。首先,公司在营业收入方面表现良好,达到了5115.88万美元,营业毛利润为2016.75万美元,销售毛利率为39.43%,表明其在销售环节具有一定的盈利能力。然而,公司的经营活动现金流量净额为负,达到-2263.27万美元,这表明公司在日常运营中产生的现金流不足,可能影响后续的资金周转。
投资活动现金流量净额为-561.84万美元,显示出公司在投资方面的支出大于收入,这可能影响公司的未来发展潜力。另一方面,筹资活动产生的现金流量净额为1834.08万美元,说明公司通过融资获得了一定的资金支持,可能用于填补经营和投资的现金流缺口。
公司的流动比率为1.13,略高于1,表明其短期偿债能力尚可,但速动比率仅为0.73,显示出流动资产中库存占比较高,可能影响公司的流动性。同时,资产负债率为58.33%,较高的比例表明公司负债水平较高,可能面临一定的财务风险。
尽管公司每股净资产为3.60美元,并且净利润为556.28万美元,净资产收益率为15.94%,显示出公司在利用股东权益方面的效率较高,但每股现金流为-2.10美元,反映出现金流的压力。此外,公司的存货周转天数为205.92天,较长的存货周转周期可能影响资金的流动性。
总体来看,新水科技有限公司在营业收入和盈利能力上表现良好,但在现金流和负债管理方面存在一定的挑战。公司需要关注经营现金流的改善和流动性管理,以确保能够支持未来的增长和投资。