星云收购公司在财务状况上表现出一定的稳健性和增长潜力。从现金流量表来看,经营活动产生的现金流量净额为959.9万美元,显示出公司在主营业务中产生了积极的现金流,反映了其运营能力和盈利能力较强。然而,投资和筹资活动分别产生了负现金流,表明公司在进行投资时可能采取了较为保守的策略,同时也可能在偿还债务或进行其他筹资活动上存在一定压力。
公司的总资产为3.83亿美元,负债总计为1.6亿美元,资产负债率为43.37%,表明公司的负债水平相对适中,具备一定的偿债能力。流动比率高达13.33,显示出公司在流动资产管理上非常稳健,能够轻松满足短期负债的偿还需求。不过,速动比率为0,表明流动资产中流动性较强的资产相对较少,可能在应对短期突发资金需求时面临挑战。
从利润表来看,公司的营业总收入为574.72万美元,营业毛利润为460.09万美元,毛利率高达80.06%,显示出其产品或服务的盈利能力较高。然而,净利润为798.9万美元,净利率为13.91%,反映出在营业支出、税费等方面的压力。尽管如此,公司的净资产收益率为3.79%,也显示出股东对公司投资回报的期望。
整体来看,星云收购公司在经营活动中表现出色,拥有良好的现金流和盈利能力,负债水平适中且流动资产充足,但在短期流动资金的灵活性方面还有待提升。未来,持续关注其投资策略及费用控制将有助于进一步改善整体财务状况。