根据最新的财务数据,导航咨询公司当前的财务状况表现出一定的挑战。首先,公司在经营活动中产生的现金流量净额为负值,显示出其经营活动的现金流入不足以覆盖现金流出,这可能影响其日常运营的流动性。尽管在筹资活动中有正向现金流入,但整体现金及现金等价物的净减少表明企业面临流动性压力。公司的营业收入为1.74亿美元,营业成本达到了1.39亿美元,导致营业毛利润为3504万美元,毛利率约为20.12%,显示出其在控制成本和提升利润方面的空间有限。
此外,公司的净利润为441万,销售净利率仅为2.54%,表明在收入生成方面的盈利能力较弱。资产负债率超过100%,意味着公司的负债水平高于其资产,财务风险显著。同时,流动比率和速动比率均低于1,表明公司在短期偿债能力方面存在隐忧,流动负债占总负债的比例也很高,进一步加剧了流动性风险。整体而言,导航咨询公司需要改善其经营现金流及盈利能力,优化负债结构,以应对当前的财务压力。