莫蒂夫生物公司(Motif Bio plc)的财务状况显示出明显的挑战。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到2144.6万美元,表明公司在核心业务运营中遭遇了现金流压力。同时,期末现金及现金等价物余额降至1227.9万美元,较期初大幅减少,显示出流动性风险加大。
在利润方面,公司实现营业收入为零,营业支出总计4488.4万美元,导致营业利润为负2067万美元,税后净利润也为负1398.5万美元,显示出公司持续亏损的状态。归属于母公司股东的净利润同样为负,达到了1398.5万美元,进一步反映出公司的盈利能力严重不足。
资产负债方面,公司的总资产为1872.4万美元,而负债总额达到3171.6万美元,资产负债率高达147.68%,表明公司负债水平过高,财务风险显著。流动比率为0.73,低于1,意味着短期偿债能力不足,流动负债占据了较高比例。非流动负债占总负债的37.35%,进一步加大了公司的财务压力。
此外,公司的每股净资产为负0.61美元,显示出其股东权益的严重不足,整体股东权益合计为负892.6万美元,意味着公司在清偿所有负债后,股东将面临损失。整体来看,莫蒂夫生物公司的财务状况相对脆弱,需采取有效措施改善其运营和财务表现,以应对当前的挑战。