美泰公司(Mannatech Incorporated)的财务状况呈现出一定的压力与挑战。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,说明在日常运营中,现金流入不足以覆盖现金流出,可能对公司的流动性造成影响。虽然公司在筹资活动中获得了显著的现金流入,但投资活动产生的现金流量也表现负面,显示出公司在资本支出方面的投入较大。
尽管公司期末现金及现金等价物余额有所增加,但经营活动产生的现金流为负的情况值得关注。公司的营业收入为5713.3万美元,营业成本为1265.8万美元,营业毛利润较为可观,但营业支出较高,导致营业利润为负,这反映出公司的成本控制和费用管理亟待改善。
在盈利方面,税后利润为55.6万美元,净利润较低,销售净利率仅为0.98%,显示出盈利能力有限。同时,公司的综合收益总额为负,说明整体财务表现不佳。
资产负债结构方面,公司的资产负债率达到79.46%,表明财务杠杆使用较高,可能面临较大的偿债压力。流动比率为1.17,速动比率为0.62,尽管流动比率略高于1,但速动比率低于1,显示出流动性风险。此外,归属于母公司股东的权益占负债的比例较低,意味着在财务安全性方面存在一定风险。
整体来看,美泰公司的财务状况显示出流动性不足、盈利能力有限以及较高的财务杠杆,未来需要加强现金流管理、控制成本和费用,以改善整体财务健康状况。