马克尔公司在财务上表现出一定的稳健性与挑战并存的局面。首先,从现金流量的角度来看,经营活动产生的现金流量净额为12亿零927万美元,显示出公司在经营上的良好现金生成能力。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,达到15亿零828万美元,说明公司在资本支出方面投入较大,可能是为了扩展业务或进行长期投资,这在短期内影响了现金流的状况。
公司的总资产为597亿零962万美元,其中流动资产的比例较低,流动比率和速动比率均为零,表明公司在流动性管理上可能存在一定问题,短期偿债能力较弱。同时,资产负债率高达72.5%,显示出公司负债水平较高,融资风险相对较大。尽管如此,公司的净利润为13亿零903万美元,税后利润也相对可观,表明其盈利能力保持良好。
在股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为12亿零288万美元,且每股净资产达到1177.15美元,反映出公司为股东创造了稳定的回报。净资产收益率为8.27%,表明公司在使用股东资本方面的效率尚可。此外,综合收益总额为11亿零896万美元,显示出公司在其他综合收益方面也有积极表现。
总的来说,马克尔公司在盈利能力和长期投资方面展现出良好潜力,但流动性和负债管理上存在挑战。未来需关注其现金流的改善和负债水平的控制,以增强公司的财务稳定性。