马耶斯科公司目前的财务状况显示出一定的挑战与机遇。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,这表明其在经营活动中面临资金流出的问题,可能影响到其短期的流动性。尽管如此,公司的总现金及现金等价物仍有2335.9万美元,显示出一定的流动性基础。投资活动产生的现金流量净额为正,表明公司在投资方面有一定的资金流入,但相较于经营现金流的负值,这可能并不足以弥补日常运营的资金需求。
在收入方面,公司营业收入为4124.7万美元,营业利润为200.5万美元,税后净利润为128.7万美元,显示出公司在收入生成和成本控制方面的能力。然而,销售净利率仅为3.13%,说明公司在盈利能力上存在一定压力。同时,营业毛利率为46.96%,显示出毛利水平较高,但由于市场、销售和管理费用占比较大,导致净利润水平受到压缩。
流动比率为1.86,表明公司在短期偿债能力上较为良好,但速动比率为0,可能意味着在流动资产中缺乏足够的速动资产,增加了短期流动性的风险。资产负债率为32.56%,处于较低水平,显示出公司在负债管理上相对保守,财务风险较小。
总的来看,马耶斯科在经营现金流和盈利能力方面面临挑战,但其流动性状况和资产负债结构较为稳健。未来,公司需要关注改善经营现金流和提升盈利能力,以增强整体财务健康水平。