移动迷你公司在财务状况方面表现出一些积极与消极的特征。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为3322.3万美元,表明其核心业务能够产生稳定的现金流。同时,期末现金及现金等价物余额为1079.5万美元,较期初增加了274.2万美元,显示出公司的现金流状况有所改善。然而,投资活动产生的现金流量净额为-1554.4万美元,表明公司在投资方面的支出较大,这可能会影响未来的现金流和盈利能力。
在收入方面,公司的营业收入为1.49亿美元,毛利润高达1.44亿美元,毛利率达到了96.58%,说明公司在销售产品方面相对盈利。但在运营费用方面,市场、销售和管理费用达到了1.2亿美元,导致营业利润仅为1494.3万美元,净利润为830.1万美元,净利率为5.57%,显示出公司在控制费用方面面临挑战。
资产负债方面,公司的资产总额为21.00亿美元,其中负债总额为11.22亿美元,资产负债率为60.75%,说明公司负债水平较高,可能会影响未来的财务灵活性。流动比率为0.44和速动比率为0.41,显示出公司的短期偿债能力较弱,流动资产占总资产的比例仅为5.70%,流动负债占负债合计的比例为21.38%,这可能会导致短期资金周转的压力。
在股东权益方面,归属于母公司股东的权益为8.24亿美元,未分配利润为4.40亿美元,显示出公司在利润分配方面比较保守。基本每股收益为0.19美元,稀释每股收益同样为0.19美元,反映出公司在盈利分配方面的稳定性。
总体而言,移动迷你公司在经营上能够产生良好的现金流和毛利,但面临较高的负债和费用控制挑战。短期偿债能力较弱也需引起关注,未来的财务管理和投资决策将对公司长期发展产生重要影响。