利波辛公司当前的财务状况显示出一些积极的方面,但也存在一些需关注的风险。首先,该公司在现金流方面表现出一定的压力,经营活动产生的现金流量净额为负,说明在日常经营中产生的现金流无法覆盖支出,这可能影响公司的持续运营能力。然而,投资活动产生的现金流量净额为正,表明公司在投资方面产生了现金流入,这是一项积极信号。此外,筹资活动也为公司带来了现金流入,表明公司在融资方面取得了一定的成功。
从资产负债结构来看,公司的资产总额为23,032,306美元,其中流动资产占比非常高,达到99.47%,显示出良好的短期偿债能力。流动比率高达12.57,表明公司能够轻松满足短期负债的偿还需求。然而,速动比率为0,可能意味着在流动资产中大部分为存货或其他非流动资产,流动性风险需谨慎对待。
在盈利能力方面,公司虽然实现了营业收入,但营业利润为负,显示出经营成本高于收入水平,导致了整体亏损。尽管如此,净利润为444,987美元,相较于营业收入,净利率为5.78%,显示出公司在一定程度上能够控制费用,保持了一定的盈利能力。
从股东权益来看,公司的未分配利润为负,可能反映出过去的经营损失。此外,公司的资产负债率仅为7.92%,表明公司的负债水平较低,财务风险相对较小。基本每股收益为0.08,稀释每股收益为0.10,表明公司在一定程度上能够为股东创造价值。
总体而言,利波辛公司在短期偿债能力和融资方面表现良好,但经营活动的现金流为负和营业利润的亏损是需要关注的风险因素。未来公司需采取措施改善经营效率,控制成本,以提升整体盈利能力。