El Pollo Loco控股公司的财务状况显示出一定的稳定性与增长潜力。经营活动产生的现金流量净额为2811.7万美元,表明公司在日常运营中生成了良好的现金流。尽管投资活动产生了负现金流,但这可能是因为公司在扩展或更新资产方面进行投资,这在长期内可能有助于提升其竞争力。期初现金及现金等价物为728.8万美元,期末增加至1046.5万美元,显示出公司的流动性有所改善。
营业收入达到2.38亿美元,营业毛利润为5353.7万美元,毛利率为22.47%,显示出公司在成本控制方面的能力。净利润为1354.5万美元,销售净利率为5.69%,表明公司在盈利能力上保持了相对稳定的水平。每股收益为0.44美元,与每股净资产8.29美元相结合,显示出公司具备良好的股东回报潜力。
从负债情况来看,公司的资产负债率为58.15%,流动比率和速动比率分别为0.35和0.33,显示出流动性不足的潜在风险。长期借款为8700万美元,非流动负债占比较高,可能影响公司的财务灵活性。另一方面,股东权益为2.49亿美元,表明公司在资本结构上有一定的稳定性。
总的来看,El Pollo Loco控股公司在保持稳定的经营活动现金流和盈利能力的同时,面临着流动性和负债管理的挑战。未来,公司可能需要关注改善流动性和资本结构,以支持持续增长和投资。