莱克兰金融公司在财务状况上表现出一些值得注意的特点。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为4579.6万美元,显示出其在日常经营中能够产生稳定的现金流。然而,投资活动产生的现金流量净额为负值,达到9732.2万美元,表明公司在投资方面的支出较大,这可能是出于扩展或升级业务的需要,短期内对现金流造成压力。
在筹资活动中,现金流量净额为2087.9万美元,显示出公司通过筹资活动部分弥补了投资活动带来的现金流出。尽管期末现金及现金等价物余额为1211.8万美元,较期初减少了3064.7万美元,但公司依然保持了一定的流动性。
从盈利能力来看,税后净利润为4595万美元,净利润占营业总收入的比例为35.69%,显示出良好的盈利能力。公司的每股净资产为25.67美元,基本每股收益为1.79美元,表明公司在为股东创造价值方面表现良好。
然而,公司的资产负债率高达90.04%,这表明公司负债水平较高,财务风险较大。流动比率和速动比率均为0,显示出流动资产不足以覆盖流动负债,流动性风险较高。
总体来看,莱克兰金融公司在盈利能力上表现较好,但面临较高的负债和流动性风险。未来需要关注投资活动的现金流出是否能够带来预期的回报,以及如何管理负债水平以降低财务风险。