狮门娱乐公司当前的财务状况显示出多方面的挑战和压力。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负数,达到了近1.59亿美元,这表明公司在日常运营中面临现金流短缺的问题。投资活动和筹资活动的现金流量也呈现出不同程度的负面影响,尤其是投资活动的现金流出达到4600万美元,显示出公司在资产投资方面的谨慎态度。
公司的总资产为72.22亿美元,但负债合计高达71.48亿美元,资产负债率接近99%,显示出公司高度依赖债务融资,财务杠杆风险较大。此外,公司的流动比率仅为0.31,远低于1,表明短期偿债能力不足,可能面临流动性风险。速动比率为0,则进一步反映出公司在流动资产周转方面的困难。
盈利方面,公司的营业收入为8.35亿美元,但营业利润为负,达到-5000万美元,净利润为-6310万美元,表明公司在盈利能力上存在严重问题。销售净利率为-7.56%,显示出销售收入未能覆盖成本和开支,导致持续亏损。
在资产管理方面,公司的应收账款周转率为1.19,说明公司在应收账款的回收上存在一定的滞后,而存货周转率为0则可能表明存货积压,影响了公司的流动性。此外,公司的每股净资产仅为0.07美元,反映出每股的实际价值较低。
总体来看,狮门娱乐公司在财务上面临较大的压力,主要体现在现金流的紧张、盈利能力不足、资产负债率过高及流动性风险等方面。如果公司不能有效改善经营现金流和盈利能力,未来将面临更大的财务挑战。