遗产储备公司在最近的财务报告中展现出了一定的盈利能力和流动性,但也存在一些需要关注的财务指标。公司在经营活动中实现了267万的现金流入,显示出较好的经营能力,然而投资活动的现金流出达到40万,这可能表明公司在扩展或维护其资产方面存在一定的支出压力。筹资活动的现金流出为24万,可能反映了公司在偿还债务或支付股息方面的需求。整体来看,公司的现金及现金等价物在期末时有显著增长,达到1141万,表明公司具备了较好的现金储备能力。
在收入方面,公司营业收入为3324万,扣除营业成本后,毛利润同样为3324万,显示出高毛利率的特征。然而,市场、销售和管理费用达到1006万,营业支出总计为3517万,导致营业利润为580万,税后净利润为415万,反映出公司在控制成本和支出方面仍有提升空间。净利润率为12.5%,显示出公司在销售上的盈利水平。
公司的资产负债率为38.6%,说明公司的负债水平相对适中,财务风险较低。流动比率为2.29,表明公司在短期偿债能力方面表现良好。速动比率为0,可能暗示流动资产中流动性较差的部分较多,需进一步分析。总资产周转率为1.13,表明公司在资产使用效率上较为合理。
从股东权益方面看,公司的净资产收益率为23.74%,显示出较高的股东回报率。归属于母公司股东的权益占总负债的比例为1.6%,说明公司在资本结构上较为稳健。总的来说,遗产储备公司在保持盈利的同时,具备了良好的流动性和适度的财务风险,但在成本控制和资产使用效率方面仍有提升空间。