KTOS

中文名：

克雷托斯国防与安全解决方案公司

英文名：

Kratos Defense & Security Solutions Inc.

股票代码：

KTOS

总市值：

16.15亿

所属行业：

咨询与外包

所属板块：

工业

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Eric M. Demarco

官方网站：

克雷托斯国防与安全解决方案公司是一家专注于国防和安全领域的企业，提供创新的技术和服务，主要致力于无人驾驶系统、网络安全、以及其他相关的国防解决方案。公司通过研发和集成先进的技术，帮助客户应对复杂的安全挑战，提升作战能力和效率。克雷托斯的产品和服务范围涵盖了军事模拟、无人机和网络战等领域，致力于为政府机构和商业客户提供高效、可靠的解决方案。凭借其在国防技术领域的丰富经验，克雷托斯不断推动行业的创新与发展，致力于维护国家安全和全球稳定。

咨询与外包, 安全与保护服务

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克雷托斯国防与安全解决方案公司最新财务数据

克雷托斯国防与安全解决方案公司的财务状况显示出一定的复杂性和潜在的增长机会。该公司期末现金及现金等价物为3.08亿美元，较期初增加了2.35亿美元，这表明在现金流方面有显著的改善。尽管经营活动产生的现金流量净额为负，达到200万美元，显示出在日常运营中面临一些挑战，但通过积极的筹资活动，获得了2.79亿美元的现金流入，显示出公司在融资方面的能力较强。从收入和利润方面来看，公司营业收入为5.77亿美元，营业毛利润为1.48亿美元，毛利率为25.68%，说明公司在销售方面依然具备一定的竞争力。然而，净利润仅为920万美元，销售净利率为1.6%，反映出在成本控制和费用管理上仍有提升空间，尤其是市场、销售和管理费用占比较高，达到了1.09亿美元。在资产负债结构方面，该公司的资产总额为19.14亿美元，负债总额为2.43亿美元，资产负债率为30.56%，显示出公司的财务杠杆较低，整体负债水平可控。流动比率和速动比率分别为3.13和2.56，表明公司具备良好的短期偿债能力。流动资产占总资产的比例为44.47%，显示出公司在流动性方面的管理较为稳健。从应收账款和存货的管理来看，应收账款周转天数为104.08天，存货周转天数为65.23天，整体周转效率较为合理，但仍有提升空间。净资产收益率为0.80%，总资产净利率为0.52%，显示出公司在盈利能力方面的表现相对保守。综合来看，克雷托斯国防与安全解决方案公司在现金流管理、资产负债结构和流动性方面表现良好，但在盈利能力和运营效率上仍需进一步加强，以实现更可持续的发展。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

0.06

稀释每股收益：

0.06

每股净资产：

8.82

每股现金流：

-0.02

每股营业收入：

3.83

每股营业总收入：

3.83

营业周期（天）：

169.31

存货周转率（次）：

2.76

存货周转天数：

65.23

应收账款周转天数：

104.08

应收账款周转率（次）：

1.73

流动资产周转率（次）：

0.80

固定资产周转率（次）：

2.25

总资产周转率（次）：

0.33

净资产收益率 (%)：

0.80

总资产净利率 (%)：

0.52

销售净利率 (%)：

1.60

销售毛利率（%）：

25.68

销售成本率 (%)：

74.33

净利润占营收 (%)：

1.60

所得税占利润 (%)：

44.92

经营现金流/营收 (%)：

-0.35

每股净资产增长率 (%)：

16.83

总资产增长率 (%)：

17.26

归母股东权益 (%)：

36.20

资产负债率 (%)：

30.56

流动比率：

3.13

速动比率：

2.56

产权比率 (%)：

0.44

权益乘数：

1.44

归母权益/负债 (%)：

2.28

流动资产/总资产 (%)：

44.47

流动负债/总负债 (%)：

46.56

非流动资产/总资产 (%)：

55.54

非流动负债/总负债 (%)：

53.45

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

308,200,000

短期投资：

–

总现金：

308,200,000

应收账款：

338,400,000

存货：

154,800,000

短期递延税负：

–

预付款项：

28,800,000

流动资产特殊项目：

21,000,000

流动资产合计：

851,200,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

271,200,000

长期投资：

–

商誉：

568,900,000

无形资产净额：

58,100,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

164,800,000

长期资产合计：

1,063,000,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,914,200,000

短期借款：

–

应付账款：

58,800,000

应缴所得税：

–

应计负债：

99,700,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

113,800,000

流动负债合计：

272,300,000

长期借款：

179,500,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

133,100,000

非流动负债合计：

312,600,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

584,900,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

200,000

额外实收资本：

1,998,600,000

未分配利润：

-671,000,000

库存股：

–

累计损益：

1,500,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

1,329,300,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

1,329,300,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

577,300,000

其他收入：

–

营业总收入：

577,300,000

营业成本：

429,100,000

营业毛利润：

148,200,000

市场及管理费用：

108,900,000

研发费用：

19,800,000

净利息费用：

2,700,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

131,400,000

营业利润：

16,800,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-100,000

税前利润：

16,700,000

所得税：

7,500,000

税后利润：

9,200,000

净利润：

9,200,000

普通股净利润：

9,200,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

9,200,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

9,000,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

9,000,000

基本每股收益：

0.06

稀释每股收益：

0.06

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-2,000,000

投资现金流：

-40,800,000

物业设备资金：

-29,300,000

筹资现金流：

279,000,000

汇率影响：

-800,000

期初现金余额：

72,800,000

期末现金余额：

308,200,000

营业利润：

16,800,000

现金净增加额：

235,400,000

折旧与摊销：

26,000,000

营运资金变动：

-53,100,000

投资购买：

–

股票发行：

334,300,000

股份回购：

–

支付股息：

–

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