水晶生物科技公司(Krystal Biotech Inc.)的财务状况表现出一定的稳健性和增长潜力。首先,该公司在运营方面产生了积极的现金流,经营活动产生的现金流量净额为1172万美元,这表明公司在主营业务上具有良好的现金生成能力。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,显示出公司在扩展或投资方面的支出较大,达到4533万美元,这可能意味着公司正在积极进行研发或基础设施建设,以支持未来的增长。
在筹资方面,公司通过筹资活动产生了2122万美元的现金流,这表明公司在融资方面也保持了一定的活跃度,可能是为了补充流动资金或支持投资项目。尽管期末现金及现金等价物余额较期初有所减少,减少幅度为1254万美元,但总体现金流状况仍然良好,期末现金及现金等价物余额为3.46亿美元。
从盈利能力来看,公司的营业收入为1.16亿美元,营业毛利润达到1.07亿美元,毛利率高达92.71%,显示出公司的产品或服务具有较强的市场竞争力和盈利能力。净利润为1650万美元,净利率为14.29%,这表明公司在控制成本和费用方面表现良好,能够有效地将收入转化为利润。
在资产负债方面,公司的总资产为9.18亿美元,负债总计为1.58亿美元,资产负债率仅为8.59%,显示出公司财务杠杆使用较低,风险相对较小。流动比率和速动比率均高达9.51和9.34,表明公司流动性良好,能够轻松应对短期负债。
总体来看,水晶生物科技公司在保持健康的现金流和良好的盈利能力的同时,积极进行投资以推动未来增长。公司的低负债率和强流动性进一步增强了其财务安全性,为未来发展提供了良好的基础。