金塞尔资本集团公司的财务状况显示出一系列积极和消极的特征。首先,该公司在经营活动中产生了较为可观的现金流量,达到4亿8,929万美元,这表明其核心业务运作良好,能够产生稳定的现金收入。然而,投资活动产生的现金流量为负,达到4亿3,216万美元,显示出公司在投资方面的支出较大,可能是为了扩展业务或更新设备,未来的回报尚待观察。
在筹资活动中,公司现金流也为负,达到1,280万美元,可能反映出公司的股息支付或股份回购活动。尽管如此,公司的现金及现金等价物在期末时为1亿7,102万美元,较期初增加了4,433万美元,显示出整体的流动性在改善。
从收入和利润的角度来看,公司的营业总收入为7亿5,734万美元,税后净利润为1亿9,152万美元,净利润率达到25.29%,显示出良好的盈利能力。同时,其每股净资产为53.99美元,基本每股收益为8.28美元,显示出公司为股东创造了相对较高的价值。
在资产负债方面,公司总资产为43亿9,529万美元,负债合计为1亿7,333万美元,资产负债率为71.40%,这表明公司在财务结构上存在较高的负债水平,可能增加了财务风险。尽管如此,归属于母公司股东的权益为12亿5,720万美元,显示出公司有较强的股东权益基础。
总体来看,金塞尔资本集团公司展现出良好的经营现金流、盈利能力和股东回报,但同时也面临较高的负债风险,需要在未来的投资和筹资决策中保持谨慎。