KNL

中文名：

诺尔公司

英文名：

Knoll Inc.

股票代码：

KNL

总市值：

9.97亿

所属行业：

工业产品

所属板块：

工业

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Andrew B. Cogan

官方网站：

诺尔公司（Knoll Inc.）是一家以设计为核心的办公家具制造商，成立于1938年，总部位于美国宾夕法尼亚州的埃尔金。该公司以其创新的办公解决方案和现代家具设计而闻名，致力于提升工作空间的功能性和美观性。诺尔公司与多位著名设计师和建筑师合作，推出了一系列具有现代感的产品，包括桌子、椅子和存储解决方案。其设计理念强调简约、实用和可持续性，力求满足现代办公环境的需求。诺尔公司的产品不仅在商业领域受到欢迎，还被广泛应用于教育、医疗和住宅等多种场所。通过不断的研发和设计创新，诺尔公司在全球范围内树立了良好的品牌形象，成为办公家具行业的重要参与者。

商业设备, 工业产品

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诺尔公司最新财务数据

诺尔公司在近期的财务数据中显示出一些值得关注的财务状况。首先，该公司在经营活动中产生了1460万美元的现金流，表明其核心业务仍然具备一定的现金创造能力。然而，公司在投资活动中实现了负现金流910万美元，主要是由于对物业设备的投资支出890万美元，这可能反映出公司在扩展或维护其固定资产方面的持续投入。在筹资活动中，公司现金流为负3160万美元，这一情况可能与其偿还债务或其他融资活动相关，表明公司在资金流动性方面面临一定压力。期末现金及现金等价物余额为1080万美元，较期初减少了2650万美元，显示出公司在现金管理方面的挑战。从利润表来看，诺尔公司在营业收入达到2.642亿美元的情况下，却报告了700000美元的营业亏损，税后净利润为负190万美元，归属于普通股股东的净利润则为负380万美元，反映出公司面临盈利能力不足的问题。销售净利率为负0.72%表明公司在收入转化为利润方面存在困难，而销售毛利率为36.23%则显示出其产品的成本控制有待进一步提升。在资产负债结构上，资产总额为14.513亿美元，负债合计为13.841亿美元，资产负债率为58.43%，显示出公司的负债水平较高，可能会对其财务稳定性造成一定影响。流动比率为1.27，表明公司有一定的短期偿债能力，但速动比率仅为0.52，显示出流动资产中的存货占比较高，流动性较差。总体而言，诺尔公司在经营上仍具一定的现金流生成能力，但在盈利能力和资产负债管理方面存在明显的挑战。公司需要改善其成本控制和利润转化能力，以增强财务健康状况，同时关注现金流和负债水平，以确保持续运营的稳定性。

主要指标

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-03-31

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.08

稀释每股收益：

-0.08

每股净资产：

8.60

每股现金流：

0.29

每股营业收入：

5.20

每股营业总收入：

5.20

营业周期（天）：

134.15

存货周转率（次）：

0.85

存货周转天数：

106.72

应收账款周转天数：

27.43

应收账款周转率（次）：

3.29

流动资产周转率（次）：

0.75

固定资产周转率（次）：

1.12

总资产周转率（次）：

0.19

净资产收益率 (%)：

-0.86

总资产净利率 (%)：

-0.14

销售净利率 (%)：

-0.72

销售毛利率（%）：

36.23

销售成本率 (%)：

63.78

净利润占营收 (%)：

-0.72

所得税占利润 (%)：

-11.77

经营现金流/营收 (%)：

5.53

每股净资产增长率 (%)：

-2.85

总资产增长率 (%)：

-0.13

归母股东权益 (%)：

-2.53

资产负债率 (%)：

58.43

流动比率：

1.27

速动比率：

0.52

产权比率 (%)：

1.95

权益乘数：

3.33

归母权益/负债 (%)：

0.52

流动资产/总资产 (%)：

23.98

流动负债/总负债 (%)：

32.56

非流动资产/总资产 (%)：

76.03

非流动负债/总负债 (%)：

67.45

资产负债表

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-03-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

10,800,000

短期投资：

–

总现金：

10,800,000

应收账款：

77,600,000

存货：

206,500,000

短期递延税负：

–

预付款项：

12,300,000

流动资产特殊项目：

40,800,000

流动资产合计：

348,000,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

236,900,000

长期投资：

–

商誉：

341,100,000

无形资产净额：

340,100,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

185,200,000

长期资产合计：

1,103,300,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,451,300,000

短期借款：

14,500,000

应付账款：

103,700,000

应缴所得税：

–

应计负债：

–

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

157,800,000

流动负债合计：

276,000,000

长期借款：

269,300,000

递延税负：

96,000,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

206,600,000

非流动负债合计：

571,900,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

847,900,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

500,000

额外实收资本：

75,200,000

未分配利润：

410,900,000

库存股：

–

累计损益：

-50,100,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

436,500,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

166,900,000

股东权益合计：

603,400,000

综合损益

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-03-31

货币单位：美元

营业收入：

264,200,000

其他收入：

–

营业总收入：

264,200,000

营业成本：

168,500,000

营业毛利润：

95,700,000

市场及管理费用：

89,800,000

研发费用：

–

净利息费用：

3,000,000

利息收入：

–

利息支出：

3,000,000

特殊科目总计：

3,600,000

营业支出总计：

96,400,000

营业利润：

-700,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-1,000,000

税前利润：

-1,700,000

所得税：

200,000

税后利润：

-1,900,000

净利润：

-1,900,000

普通股净利润：

-3,800,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

1,900,000

归母净利润：

-1,900,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-6,200,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-6,200,000

基本每股收益：

-0.08

稀释每股收益：

-0.08

现金流量表

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-03-31

货币单位：美元

经营现金流：

14,600,000

投资现金流：

-9,100,000

物业设备资金：

-8,900,000

筹资现金流：

-31,600,000

汇率影响：

-400,000

期初现金余额：

37,300,000

期末现金余额：

10,800,000

营业利润：

-700,000

现金净增加额：

-26,500,000

折旧与摊销：

10,900,000

营运资金变动：

-2,000,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

-3,600,000

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