肯珀公司在财务状况方面展现出一定的复杂性。从经营活动产生的现金流量来看,公司在这一方面的表现较为良好,净流入达到6590万美元,说明公司核心业务能够产生稳定的现金流。然而,投资活动的现金流量为正,净流入为3260万美元,显示出公司在资本投资上可能有积极的布局,但与此同时,物业设备的资金支出为3300万美元,可能表明公司在固定资产上的投资较大。筹资活动现金流量为负,达到5520万美元,表明公司在融资方面可能面临一定压力,可能是由于偿还债务或支付股息的原因。期末现金及现金等价物达到1.074亿美元,较期初的6410万美元显著增加,表明公司在现金管理上有所改善,流动性状况相对较好。
从利润表来看,公司的营业总收入为22.73亿美元,但营业支出总计达到40.15亿美元,形成较大的亏损,导致税前利润为1.785亿美元,最终的净利润为1.446亿美元。净利润占营业总收入的比例为6.37%,显示出公司的盈利能力存在一定的挑战。公司税前利润和所得税支出表现正常,税后利润相对稳定。
在资产负债方面,公司的总资产为125.44亿美元,而负债合计为390.08亿美元,资产负债率高达78.73%,表明公司的负债水平较高,财务风险相对较大。股东权益合计为26.69亿美元,归属于普通股股东的净利润为1.467亿美元,显示出公司在股东回报方面的努力。
整体来看,肯珀公司在现金流管理上表现良好,但面临较高的负债压力和盈利能力挑战。需要关注其未来的财务战略和风险控制,以维持可持续发展。