KEYW

中文名：

KEYW 控股公司

英文名：

The KEYW Holding Corporation

股票代码：

KEYW

总市值：

3.61亿

所属行业：

应用软件

所属板块：

技术

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

William J. Weber

官方网站：

KEYW控股公司是一家专注于提供高科技解决方案和服务的公司，主要服务于国防和情报领域。该公司成立于2008年，致力于开发创新的技术，帮助客户应对复杂的安全和信息挑战。KEYW的产品和服务包括网络安全、数据分析、无人机技术和地理空间情报等。通过其专业团队和先进的技术，KEYW为政府机构和商业客户提供定制化的解决方案，以提升其运营效率和安全性。此外，KEYW还积极参与行业合作，推动技术创新，致力于在快速变化的市场中保持竞争优势。

应用软件, 软件 - 应用程序

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KEYW 控股公司最新财务数据

KEYW控股公司的财务状况显示出了一些值得关注的迹象。首先，该公司在经营活动中产生的现金流量净额为负值，达到了1226.1万美元，表明其核心业务的现金流转存在问题。这可能影响公司的流动性和整体运营能力。尽管投资活动产生了正向现金流，但整体现金及现金等价物的余额从3613.3万美元降至2553.3万美元，现金流出显著，显示出公司在维持资金流动性方面面临挑战。公司的营业收入为1.1376亿美元，营业成本为8550.1万美元，导致营业毛利润为2826万美元。然而，营业支出较高，包括市场、销售和管理费用，以及净利息费用，导致公司出现营业利润为负的结果，亏损达到510万美元。税后净利润为405万美元，反映出公司在盈利能力方面的压力。在资产负债方面，公司的资产总计为7.0385亿美元，其中流动资产占20.34%，流动负债合计约为8996.6万美元，流动比率为1.60，表明公司在短期偿债能力上相对充足，但流动负债占比也需要关注。公司的资产负债率为59.30%，表明公司的负债水平较高，可能面临财务杠杆的风险。股东权益方面，归属于母公司股东的净利润为负，且未分配利润达到负1427.6万美元，显示出公司在持续盈利能力上的不足。每股净资产为5.73美元，但由于亏损，净资产收益率为负，反映出投资者的回报率不理想。综合来看，KEYW控股公司在收入和现金流方面面临较大的压力，虽然流动性指标相对较好，但高负债水平和持续亏损将给未来的发展带来挑战。公司需要采取有效措施改善现金流和盈利能力，以增强财务稳定性。

主要指标

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-03-31

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.08

稀释每股收益：

-0.08

每股净资产：

5.73

每股现金流：

-0.25

每股营业收入：

2.28

每股营业总收入：

2.27

营业周期（天）：

49.74

存货周转率（次）：

3.51

存货周转天数：

25.66

应收账款周转天数：

24.09

应收账款周转率（次）：

3.74

流动资产周转率（次）：

0.77

固定资产周转率（次）：

4.88

总资产周转率（次）：

0.17

净资产收益率 (%)：

-1.41

总资产净利率 (%)：

-0.59

销售净利率 (%)：

-3.57

销售毛利率（%）：

24.85

销售成本率 (%)：

75.16

净利润占营收 (%)：

-3.57

所得税占利润 (%)：

19.44

经营现金流/营收 (%)：

-10.78

每股净资产增长率 (%)：

-1.43

总资产增长率 (%)：

4.13

归母股东权益 (%)：

-1.30

资产负债率 (%)：

59.30

流动比率：

1.60

速动比率：

1.32

产权比率 (%)：

1.46

权益乘数：

2.46

归母权益/负债 (%)：

0.69

流动资产/总资产 (%)：

20.34

流动负债/总负债 (%)：

21.56

非流动资产/总资产 (%)：

79.67

非流动负债/总负债 (%)：

78.45

资产负债表

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-03-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

25,533,000

短期投资：

–

总现金：

25,533,000

应收账款：

33,216,000

存货：

24,639,000

短期递延税负：

–

预付款项：

2,295,000

流动资产特殊项目：

57,461,000

流动资产合计：

143,144,000

固定资产总额：

54,947,000

固定资产折旧：

29,333,000

固定资产净额：

25,614,000

长期投资：

–

商誉：

455,197,000

无形资产净额：

41,454,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

38,440,000

长期资产合计：

560,705,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

703,849,000

短期借款：

22,299,000

应付账款：

16,481,000

应缴所得税：

680,000

应计负债：

39,404,000

短期递延收入：

2,726,000

短期特殊科目：

8,376,000

流动负债合计：

89,966,000

长期借款：

269,118,000

递延税负：

12,731,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

45,559,000

非流动负债合计：

327,408,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

417,374,000

股东权益：

–

优先股：

普通股：

50,000

额外实收资本：

431,537,000

未分配利润：

-142,759,000

库存股：

–

累计损益：

-2,353,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

286,475,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

286,475,000

综合损益

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-03-31

货币单位：美元

营业收入：

113,761,000

其他收入：

–

营业总收入：

113,761,000

营业成本：

85,501,000

营业毛利润：

28,260,000

市场及管理费用：

2,150,000

研发费用：

–

净利息费用：

6,308,000

利息收入：

–

利息支出：

6,308,000

特殊科目总计：

24,902,000

营业支出总计：

33,360,000

营业利润：

-5,100,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

73,000

税前利润：

-5,027,000

所得税：

-977,000

税后利润：

-4,050,000

净利润：

-4,050,000

普通股净利润：

-4,050,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-4,050,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-5,083,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-5,083,000

基本每股收益：

-0.08

稀释每股收益：

-0.08

现金流量表

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-03-31

货币单位：美元

经营现金流：

-12,261,000

投资现金流：

1,646,000

物业设备资金：

-1,766,000

筹资现金流：

15,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

36,133,000

期末现金余额：

25,533,000

营业利润：

-5,100,000

现金净增加额：

-10,600,000

折旧与摊销：

4,770,000

营运资金变动：

-13,114,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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