KeyCorp的财务状况显示出一定的稳健性,但也存在一些潜在的风险。公司在经营活动中产生的现金流量净额为1.42亿美元,表明其核心业务仍在盈利。然而,投资活动产生的现金流量净额为10.32亿美元,显示出公司在投资方面的积极性,尽管投资购买高达36.46亿美元,可能导致未来的资金压力。
在筹资活动方面,现金流为负,达到7.89亿美元,主要由于支付了459万美元的股息和股票回购,这可能影响公司的现金流状况。整体来看,期末现金及现金等价物余额为13.26亿美元,较期初增加了3.85亿美元,显示出公司在一定程度上保持了流动性。
从利润表现来看,税后净利润为4.93亿美元,归属于普通股股东的净利润为4.21亿美元,净利润率为16.24%,显示出公司在收入转化为利润方面的能力较强。基本每股收益和稀释每股收益均为0.45美元,表明公司在股东回报方面的稳定性。
资产负债方面,公司的总资产为1874.5亿美元,负债合计为260.32亿美元,资产负债率达92.12%,这意味着公司承担的负债相对较高,可能增加财务风险。此外,流动比率和速动比率均为0,显示出流动性风险,虽然流动资产占总资产的比例较低,但固定资产和长期投资的价值依然可为公司提供一定的支持。
总的来看,KeyCorp在盈利能力和现金流方面表现良好,但高负债率和流动性风险需引起关注。公司未来的财务健康状况将取决于其有效管理投资和融资活动的能力,以及持续提升盈利能力的措施。