卡尔维斯塔制药公司目前的财务状况显示出一定的挑战。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,这表明其核心业务经营存在问题,可能无法产生足够的现金流来支持日常运营。此外,投资活动产生的现金流量也为负,显示公司在投资方面的支出超过了其投资回报,这可能影响未来的增长潜力。
在筹资活动方面,尽管公司通过股票发行获得了资金,但整体现金及现金等价物的净减少表明公司在资金管理上面临压力。期末现金余额显著低于期初水平,显示出流动性风险的上升。同时,公司的负债合计相对较高,资产负债率为12.25%,虽然在可接受范围内,但流动负债占总负债的比例达到79.14%,显示出相对较高的短期偿债压力。
公司的净利润为负,且亏损额达到1.27亿美元,表明其盈利能力较弱。基本每股收益和稀释每股收益均为负值,反映出股东面临的投资风险。尽管每股净资产有所增长,权益乘数也相对较低,但公司的经营表现和盈利能力使得未来的可持续性存疑。
总体而言,卡尔维斯塔制药公司当前的财务状况显示出流动性紧张、盈利能力低下以及投资回报不佳,这些因素可能对其未来的发展构成重大挑战。