J.C.彭尼公司目前的财务状况显示出相当严峻的挑战。公司在经营活动中产生了负的现金流量,达到7.98亿美元,表明其日常运营产生的现金不足以覆盖支出。同时,投资活动的现金流也为负值,显示出在资产投资方面的支出超过了收入。这可能表明公司在扩张或更新资产方面面临困难。尽管筹资活动产生了正的现金流量超过16.44亿美元,显示出公司通过借款或其他融资方式获得了资金,但这也可能导致未来的偿债压力。
从利润表来看,公司营业收入为44.13亿美元,但营业成本高达29.09亿美元,导致营业毛利润为15.04亿美元。在市场、销售和管理费用高达20.83亿美元的情况下,公司的营业利润为负,达到10.47亿美元,最终导致税后净利润为负的13.12亿美元。这一系列亏损也反映在每股收益上,基本每股收益为-4.09美元,显示出公司在盈利能力方面的困境。
资产负债方面,公司的资产总计为81.34亿美元,负债总计高达261.82亿美元,资产负债率超过100%,这意味着公司的负债已经超过了其资产,显示出公司财务杠杆的高风险。同时,归属于母公司股东的净资产为负475万美元,表明股东的权益已经被完全蚕食,公司的资本结构非常不健康。
流动比率为1.15,显示出公司在短期偿债能力上仍有一定保障,但速动比率仅为0.56,表明公司在流动资产的流动性方面可能存在问题,尤其在应对突发的资金需求时。此外,净资产收益率和总资产净利率均为负值,反映出公司在利用其资产和股东资本创造利润方面的效率极低。
总体来看,J.C.彭尼公司面临的财务困境是多方面的,既有经营活动产生现金流不足的问题,也有高负债和持续亏损的挑战。公司需要采取有效措施来改善运营效率,降低成本,并提升收入,以恢复财务健康。