江森自控国际有限公司的财务状况表现出一定的复杂性。首先,尽管公司在经营活动中产生了572百万美元的现金流,这表明其核心业务运作良好,但在投资活动方面却出现了负310百万美元的现金流出,显示出公司在扩张或资本支出上的投入较大。此外,筹资活动的负322百万美元现金流量也表明公司在负债或股东回报方面的支出,尤其是753百万美元的股息支付,可能影响了其现金流的稳定性。
截至期末,该公司的现金及现金等价物余额为893百万美元,较期初减少31百万美元,反映出现金流动性面临一定压力。公司的流动比率为0.96,表明流动资产不足以覆盖流动负债,流动性风险有所增加,速动比率更低,仅为0.74,进一步指向短期偿债能力的不足。
从盈利能力来看,营业收入达到200.24亿美元,营业毛利润为66.61亿美元,销售毛利率为33.27%,体现出良好的盈利能力。然而,税后净利润为12.22亿美元,净利率为6.11%,显示出公司在成本控制和市场竞争中仍有提升空间。公司的净资产收益率为6.60%,总资产净利率为2.86%,这表明公司在资产使用方面的效率较低。
资产负债结构方面,公司的资产负债率为60.44%,显示出较高的财务杠杆水平,可能增加财务风险。流动负债占总负债的48.60%,而非流动负债占51.41%,这表明公司在长期债务管理上有一定压力。归属于母公司股东的权益占负债总额的61%,表明在财务结构上股东权益相对较为稳健。
总体来说,江森自控国际有限公司的财务状况显示出良好的盈利能力,但流动性和财务杠杆方面存在一定的隐患,需关注未来的投资和融资策略,以确保财务健康和可持续发展。