捷蓝航空公司的财务状况反映出一定的挑战与风险。首先,公司的净利润为负,达到6.91亿美元,显示出其在经营上面临亏损,这可能影响到未来的投资和股东信心。此外,公司的营业利润同样为负,表明在收入与支出之间存在显著的不平衡。尽管营业收入为43.19亿美元,且营业毛利润达到33.86亿美元,然而高达20.93亿美元的市场、销售和管理费用,以及其他营业支出,使得整体的盈利能力受到严重压制。
在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为1.9亿美元,表明其核心业务仍能产生一定的现金流,但投资活动产生的现金流量净额为负,达到6.68亿美元,主要受固定资产投资影响,显示出公司在扩张方面的高支出。筹资活动产生的现金流量净额为6.07亿美元,显示公司通过融资来缓解资金压力。期末现金及现金等价物余额为14.46亿美元,较期初有所增加,表明公司在一定程度上保持了流动性。
从资产负债表来看,公司资产总计为139.93亿美元,负债总计为151.73亿美元,资产负债率高达80.73%,显示出公司在负债方面的依赖程度较高,可能面临较大的财务压力。流动比率和速动比率均低于1,分别为0.54和0.51,表明其短期偿债能力不足,流动性风险较大。
净资产收益率为负22.91%,总资产净利率为负4.97%,这些指标反映出公司在盈利能力方面亟待改善。此外,流动资产占总资产的比例较低,仅为14.90%,而非流动资产占比高达85.11%,显示出公司在资产结构上的不平衡。
总体来看,捷蓝航空公司当前的财务状况存在较大压力,需关注其盈利能力的提升以及流动性管理的改善,以应对未来可能面临的市场波动和财务挑战。