ITI

中文名：

伊特瑞斯公司

英文名：

Iteris Inc.

股票代码：

ITI

总市值：

1.35亿

所属行业：

通讯设备

所属板块：

技术

交易所：

纳斯达克资本市场

CEO：

J. Joseph Bergera

官方网站：

伊特瑞斯公司（Iteris Inc.）是一家专注于智能交通系统和数据分析的技术企业，致力于提升交通安全和效率。公司主要提供交通管理解决方案，包括实时交通监测、交通流量分析和预测、以及智能城市的相关技术。伊特瑞斯通过集成先进的传感器、数据分析工具和云计算，帮助城市和交通管理部门优化交通信号控制、减少拥堵、提高行车安全。同时，伊特瑞斯还与政府机构和私营部门合作，推动智能交通系统的实施，以应对日益增长的城市交通挑战。公司在交通运输领域的专业知识和创新技术，使其成为该行业的重要参与者。

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伊特瑞斯公司最新财务数据

伊特瑞斯公司的财务状况显示出一些积极和消极的特点。首先，公司的营业收入为4577.7万美元，表明其在市场上具有一定的竞争力和销售能力。然而，营业成本为2843.7万美元，导致其营业毛利润为1734万美元，毛利率为37.88%，这在行业中表现尚可，但也表明存在一定的成本控制压力。在费用方面，公司的市场、销售和管理费用达到1420.7万美元，研发费用为288万美元，显示出公司在市场推广和技术研发上有较大投入。尽管如此，公司的营业利润仅为38.4万美元，税前利润为44万美元，最终净利润为39.2万美元，显示出利润水平相对较低。现金流方面，经营活动产生的现金流量净额为-36.18万美元，表明公司在经营活动中面临现金流出压力。此外，投资活动和筹资活动的现金流量净额也为负数，整体现金及现金等价物余额从期初的2597.5万美元下降至2162.5万美元，反映出公司在资金流动性上面临挑战。从资产负债结构来看，公司的总资产为1.252亿，负债总额为572.5万，资产负债率为43.88%，整体负债水平适中，流动比率和速动比率分别为1.78和1.44，说明公司在短期偿债能力上较为良好。然而，未分配利润为负，说明公司过去的盈利未能有效留存，这可能影响未来的再投资能力。最后，从效率指标来看，公司的总资产周转率较低，仅为0.37，表明资产利用效率不高。存货周转率为2.02，而应收账款周转天数为70.75天，显示出公司在存货管理和应收账款回收方面的效率有待提高。总体来看，伊特瑞斯公司面临一定的经营和现金流压力，尽管其销售表现尚可，但盈利能力和资产利用效率需进一步改善。公司应关注成本控制和现金流管理，以增强其财务稳健性。

主要指标

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

0.01

稀释每股收益：

0.01

每股净资产：

1.64

每股现金流：

-0.09

每股营业收入：

1.07

每股营业总收入：

1.06

营业周期（天）：

115.49

存货周转率（次）：

2.02

存货周转天数：

44.75

应收账款周转天数：

70.75

应收账款周转率（次）：

1.28

流动资产周转率（次）：

0.60

固定资产周转率（次）：

35.44

总资产周转率（次）：

0.37

净资产收益率 (%)：

0.56

总资产净利率 (%)：

0.32

销售净利率 (%)：

0.86

销售毛利率（%）：

37.88

销售成本率 (%)：

62.13

净利润占营收 (%)：

0.86

所得税占利润 (%)：

10.91

经营现金流/营收 (%)：

-7.91

每股净资产增长率 (%)：

0.46

总资产增长率 (%)：

1.45

归母股东权益 (%)：

0.54

资产负债率 (%)：

43.88

流动比率：

1.78

速动比率：

1.44

产权比率 (%)：

0.79

权益乘数：

1.79

归母权益/负债 (%)：

1.28

流动资产/总资产 (%)：

63.01

流动负债/总负债 (%)：

81.10

非流动资产/总资产 (%)：

37.00

非流动负债/总负债 (%)：

18.91

资产负债表

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

21,377,000

短期投资：

–

总现金：

21,377,000

应收账款：

39,021,000

存货：

14,841,000

短期递延税负：

–

预付款项：

3,418,000

流动资产特殊项目：

248,000

流动资产合计：

78,905,000

固定资产总额：

7,826,000

固定资产折旧：

6,538,000

固定资产净额：

1,288,000

长期投资：

–

商誉：

28,340,000

无形资产净额：

8,791,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

7,911,000

长期资产合计：

46,330,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

125,235,000

短期借款：

–

应付账款：

17,100,000

应缴所得税：

–

应计负债：

19,605,000

短期递延收入：

7,859,000

短期特殊科目：

–

流动负债合计：

44,564,000

长期借款：

–

递延税负：

538,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

9,850,000

非流动负债合计：

10,388,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

54,952,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

4,301,000

额外实收资本：

194,695,000

未分配利润：

-128,684,000

库存股：

29,000

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

70,283,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

70,283,000

综合损益

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

45,777,000

其他收入：

–

营业总收入：

45,777,000

营业成本：

28,437,000

营业毛利润：

17,340,000

市场及管理费用：

14,207,000

研发费用：

2,880,000

净利息费用：

-131,000

利息收入：

131,000

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

16,956,000

营业利润：

384,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

56,000

税前利润：

440,000

所得税：

48,000

税后利润：

392,000

净利润：

392,000

普通股净利润：

392,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

392,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

392,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

392,000

基本每股收益：

0.01

稀释每股收益：

0.01

现金流量表

开始日期：2024-04-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-3,618,000

投资现金流：

-121,000

物业设备资金：

-121,000

筹资现金流：

-611,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

25,975,000

期末现金余额：

21,625,000

营业利润：

384,000

现金净增加额：

-4,350,000

折旧与摊销：

1,117,000

营运资金变动：

-6,284,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-621,000

支付股息：

–

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