iRobot公司的财务状况显示出一些显著的挑战和潜在风险。首先,该公司在经营活动中产生了负的现金流量,达到了超过2000万美元,这意味着其日常运营产生的现金不足以支持其支出。投资活动也出现了负现金流,显示出在资本支出方面的压力。此外,融资活动同样表现不佳,负现金流达到约1800万美元,显示出公司在筹资方面的困难。虽然期初现金及现金等价物余额较高,但期末余额的显著减少,下降至约1.5亿美元,反映出公司在流动性方面的紧张。
在利润表现方面,iRobot报告了超过6200万美元的净亏损,导致每股亏损达到2.16美元。销售收入为3.16亿美元,营业成本占据了大部分,造成了较低的毛利润,毛利率仅为20.1%。此外,公司的销售净利率为负,显示出在营业收入转化为利润方面存在困难。
资产负债结构方面,iRobot的资产负债率高达74.56%,表明公司承担了较大的债务风险。流动比率为1.54,表明公司在短期偿债能力方面尚可,但速动比率仅为1.08,显示出在流动性紧张的情况下,其短期偿债能力可能受到进一步挑战。
在资产管理方面,公司的存货周转率和应收账款周转率表现一般,这可能导致流动资金的使用效率不高。净资产收益率和总资产净利率均为负,进一步反映出公司在盈利能力方面的困境。
总的来看,iRobot面临着现金流短缺、持续亏损和较高的负债水平等问题,这些因素可能会影响其未来的发展和运营能力。若不采取有效措施改善财务状况,公司可能会面临更大的财务压力和市场竞争风险。