国际香水公司在财务上表现出一定的稳健性,但也面临一些挑战。从现金流角度看,公司经营活动产生的现金流量净额为负,这表明其核心业务在现金流入方面存在一定压力。然而,投资活动产生的现金流量净额为正,显示出公司在投资方面的积极态度,可能是在扩展业务或提高生产能力。
公司的总资产为13.64亿美元,负债合计为2.61亿美元,资产负债率为33.93%,显示出公司的负债水平相对较低,财务风险较小。流动比率和速动比率分别为2.58和1.28,表明公司在流动性方面表现良好,能够较好地应对短期债务。
公司的营业收入为6.66亿美元,净利润为9990万美元,销售净利率为15%,表明公司在盈利能力方面具有竞争力。毛利率为63.52%,显示出公司在产品定价和成本控制方面的有效性。然而,经营活动现金流量净额占营业收入的比例为-3.98%,显示出运营效率的不足。
在运营效率方面,存货周转率为0.61,存货周转天数为298.30天,说明公司在管理库存方面可能存在较大空间;而应收账款周转天数为73.85天,显示出公司在收款方面的周期较长,可能影响到现金流的流动性。
总体来看,国际香水公司在财务状况上具备较强的资本结构和盈利能力,但在现金流和运营效率方面存在一定的挑战,需要加强对经营活动的现金流管理和库存管理,以改善整体财务健康状况。