灵感娱乐公司的财务状况呈现出一定的挑战。首先,从现金流方面来看,经营活动产生的现金流量为负,表明公司在日常经营中面临流动性压力,无法通过主营业务产生足够的现金流来覆盖运营成本。此外,投资活动的现金流也为负,显示出公司在资产投资方面的支出较大,可能对未来的增长有积极影响,但短期内加剧了现金流紧张的局面。
公司的营业收入为1.39亿美元,尽管总收入较高,但营业利润为负,达到530万美元,反映出公司在控制成本和费用方面的挑战。尤其是市场、销售和管理费用接近8600万美元,超过了营业毛利润,这使得公司面临持续的亏损。税后净利润也为负,显示出公司整体盈利能力不足,且净利润率为-2.67%。
在资产负债方面,公司总资产为3.27亿美元,负债总额为3.77亿美元,资产负债率高达123.70%,这表明公司负债水平过高,财务杠杆风险较大。流动比率为1.55,速动比率为1.20,虽然流动比率尚可,但速动比率接近1,也意味着公司在短期偿债能力上存在一定压力。
此外,未分配利润为-5.12亿美元,归属于母公司的股东权益为负,反映出公司历史上可能累积了较大的亏损,影响了股东的权益回报。每股净资产为-2.92美元,显示出公司的股东面临的潜在风险。
整体来看,灵感娱乐公司当前的财务状况较为严峻,面临现金流紧张、持续亏损、高负债率等问题,需采取有效措施改善经营效率,控制成本,以提升盈利能力和财务健康状况。