分子间公司(Intermolecular Inc.)的财务状况表现出一定的挑战和压力。首先,从现金流量来看,公司在经营活动中产生了负的现金流量,达到602万美元,这表明公司的核心业务尚未能够产生足够的现金来支持运营。此外,公司的投资活动也出现了小幅负流出,而融资活动的现金流入为5000美元,显示出公司在融资方面的依赖性较强。
期末现金及现金等价物余额仅为216万美元,相较于期初的835万美元显著下降,现金流的净减少额为619万美元。这可能会对公司的流动性造成威胁。此外,公司的营运资金变动为负,这进一步反映出在短期内公司可能面临资金周转困难。
在盈利能力方面,公司报告的营收为1126.9万美元,但营业成本为325.5万美元,导致营业毛利润为801.4万美元。然而,市场、销售和管理费用以及研发费用合计达到了1535.8万美元,最终导致公司营业利润为负768.9万美元,税后净利润同样为负769.6万美元,显示出公司在控制成本和提升收入方面面临挑战。
从资产负债表来看,公司总资产为4527.8万美元,而负债总额高达7193.4万美元,资产负债率为38.64%,表明公司负债水平适中,但流动比率高达4.75,显示出公司在短期偿债能力方面较为良好。然而,速动比率为0,意味着公司在紧急情况下可能无法迅速变现资产来偿还短期债务。
综合来看,分子间公司面临着盈利能力不足、现金流出压力大以及对外部融资依赖性较强的问题,尽管流动性指标表现良好,但持续的亏损和现金流的负面表现可能影响其未来的发展和运营稳定性。