日本互联网倡议公司在财务上表现出一定的稳定性和健康的现金流状况。经营活动产生的现金流量净额达到约128亿,能够有效支持公司的日常运营和投资需求。尽管投资活动产生的现金流量为负,但这可能反映了公司在扩展或更新设施方面的积极投入。期末现金及现金等价物余额为约280亿,显示公司拥有良好的流动性和足够的现金储备以应对短期负债。
在收入方面,公司的营业收入接近91亿,扣除营业成本后,营业毛利润为14亿,显示出一定的盈利能力。税后利润为约20亿,净利润率为2.28%,表明公司在控制成本和费用方面有一定的挑战,尤其是在市场、销售和管理费用方面,达到约11亿。
资产负债方面,公司的资产总额为约162亿,其中流动资产占比46.48%,流动比率为1.58,说明公司在短期偿债能力上相对良好。资产负债率为52.77%,表明公司负债水平在可控范围内。股东权益合计为约76亿,归属于母公司的股东权益占比较高,显示出股东对公司的投资稳定。
从效率指标看,存货周转率和应收账款周转率分别为29.15次和2.96次,显示出公司在库存管理和应收账款管理方面的良好表现。总资产周转率为0.58,表明公司在资产使用效率上有进一步提高的空间。总体来看,该公司在保持现金流健康的同时,还需关注成本控制和盈利能力的提升,以进一步增强竞争力与可持续发展。