Iconix品牌集团公司的财务状况显示出一些积极和消极的特征。首先,从盈利能力来看,公司在营业收入为447.6万美元的情况下,能够实现净利润115.5万美元,净利率达到25.81%,表明公司在收入转化为利润的能力上表现良好。此外,公司的销售毛利率达到100%,这意味着在销售成本控制方面非常有效。
然而,在现金流方面,公司经营活动产生的现金流量净额为250.5万美元,尽管表现出一定的积极性,但投资活动和筹资活动的现金流量净额分别为-2.2万美元和-33.32万美元,整体现金流出状况较为明显。期初的现金及现金等价物为355.1万美元,期末则降至270.2万美元,显示出公司在现金管理上面临一定压力。
在资产负债管理方面,公司总资产为1288.2万美元,负债合计为1308.7万美元,资产负债率为28.83%,表明公司的负债水平相对较低,具备一定的财务安全性。不过,流动比率和速动比率分别为0.82和0.80,均低于1,意味着公司在短期偿债能力方面存在一定风险。
从流动资产的构成来看,流动资产占总资产的23.46%,这可能会限制公司的短期流动性。此外,流动负债合计为371.3万美元,与流动资产的比例关系需要进一步关注,特别是在应付账款和其他应计负债方面。
总体而言,Iconix品牌集团公司展现出良好的盈利能力和相对较低的负债水平,但在现金流和短期流动性管理方面需引起重视,以确保公司在未来的运营中具备充足的资金支持。