ICHR

中文名：

灵液控股

英文名：

Ichor Holdings

股票代码：

ICHR

总市值：

4.71亿

所属行业：

半导体

所属板块：

技术

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Thomas M. Rohrs

官方网站：

灵液控股（Ichor Holdings）是一家专注于半导体行业的公司，主要提供先进的流体输送系统和解决方案。公司成立于2014年，总部位于美国，加州，致力于为全球的半导体制造商提供高效、可靠的设备和服务。灵液控股的产品包括高纯度气体和液体的输送系统，广泛应用于芯片制造过程中的各个环节。随着半导体行业的快速发展，灵液控股不断创新，提升产品性能，以满足客户日益增长的需求。公司注重技术研发和工程能力，通过与客户的紧密合作，提供定制化的解决方案，帮助提升生产效率，降低运营成本。灵液控股在行业内享有良好的声誉，凭借其专业的团队和优质的产品，持续推动半导体行业的进步和发展。

半导体

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灵液控股最新财务数据

灵液控股的财务状况总体表现出一定的压力。尽管公司在经营活动中产生了正向的现金流，但净利润为负，显示出公司在盈利能力方面存在挑战。营业收入为4.05亿美元，但营业成本高达3.56亿美元，导致营业毛利润仅为4855.1万美元，销售毛利率仅为12%。同时，公司的营业费用相对较高，市场、销售和管理费用以及研发费用加总后占用了相当一部分收入，进一步压缩了利润空间。在现金流管理方面，公司经营活动产生的现金流量净额为2229.6万美元，表明公司在日常运营中产生了一定的现金流入。然而，投资活动产生的现金流量净额为负，显示出公司在资本支出上进行了较大的投资，这可能影响到短期的现金流状况。尽管如此，公司期末现金及现金等价物余额为1.14亿美元，表明公司仍保持了一定的流动性。在资产负债结构方面，公司的资产总额为9.48亿美元，负债总额为3.97亿美元，资产负债率为26.68%，表明公司的负债水平相对较低，财务风险较小。同时，流动比率为4.27，速动比率为1.91，显示公司在短期偿债能力上较强，流动资产占总资产的44.18%，说明公司在流动性管理方面表现良好。然而，公司的净资产收益率为-2.24%，反映出股东投资回报率不理想，综合收益总额也为负，显示出公司在盈利能力和股东回报上的双重压力。总体而言，灵液控股面临着盈利能力的挑战，但其流动性和财务结构相对健康，需关注运营效率和成本控制，以提升整体财务表现。

主要指标

开始日期：2023-12-30

结束日期：2024-06-28

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.44

稀释每股收益：

-0.44

每股净资产：

20.67

每股现金流：

0.67

每股营业收入：

12.04

每股营业总收入：

12.03

营业周期（天）：

150.01

存货周转率（次）：

1.50

存货周转天数：

120.67

应收账款周转天数：

29.35

应收账款周转率（次）：

6.14

流动资产周转率（次）：

0.99

固定资产周转率（次）：

4.45

总资产周转率（次）：

0.43

净资产收益率 (%)：

-2.24

总资产净利率 (%)：

-1.50

销售净利率 (%)：

-3.49

销售毛利率（%）：

12.00

销售成本率 (%)：

88.01

净利润占营收 (%)：

-3.49

所得税占利润 (%)：

-15.15

经营现金流/营收 (%)：

5.52

每股净资产增长率 (%)：

7.72

总资产增长率 (%)：

0.99

归母股东权益 (%)：

23.06

资产负债率 (%)：

26.68

流动比率：

4.27

速动比率：

1.91

产权比率 (%)：

0.37

权益乘数：

1.37

归母权益/负债 (%)：

2.75

流动资产/总资产 (%)：

44.18

流动负债/总负债 (%)：

38.81

非流动资产/总资产 (%)：

55.83

非流动负债/总负债 (%)：

61.20

资产负债表

开始日期：2023-12-30

结束日期：2024-06-28

货币单位：美元

现金与现金等价物：

114,349,000

短期投资：

–

总现金：

114,349,000

应收账款：

65,216,000

存货：

231,475,000

短期递延税负：

–

预付款项：

7,596,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

418,636,000

固定资产总额：

180,459,000

固定资产折旧：

91,317,000

固定资产净额：

89,142,000

长期投资：

–

商誉：

335,402,000

无形资产净额：

53,056,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

3,103,000

长期特殊资产：

48,350,000

长期资产合计：

529,053,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

947,689,000

短期借款：

7,500,000

应付账款：

58,961,000

应缴所得税：

–

应计负债：

15,122,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

16,533,000

流动负债合计：

98,116,000

长期借款：

122,665,000

递延税负：

1,169,000

长期递延收入：

3,103,000

长期特殊负债：

30,863,000

非流动负债合计：

154,697,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

252,813,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

3,000

额外实收资本：

595,881,000

未分配利润：

190,570,000

库存股：

91,578,000

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

694,876,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

694,876,000

综合损益

开始日期：2023-12-30

结束日期：2024-06-28

货币单位：美元

营业收入：

404,610,000

其他收入：

–

营业总收入：

404,610,000

营业成本：

356,059,000

营业毛利润：

48,551,000

市场及管理费用：

43,258,000

研发费用：

11,296,000

净利息费用：

5,954,000

利息收入：

–

利息支出：

5,954,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

60,508,000

营业利润：

-11,957,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-289,000

税前利润：

-12,246,000

所得税：

1,855,000

税后利润：

-14,101,000

净利润：

-14,101,000

普通股净利润：

-14,101,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-14,101,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-14,101,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-14,101,000

基本每股收益：

-0.44

稀释每股收益：

-0.44

现金流量表

开始日期：2023-12-30

结束日期：2024-06-28

货币单位：美元

经营现金流：

22,296,000

投资现金流：

-7,337,000

物业设备资金：

-7,337,000

筹资现金流：

19,435,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

79,955,000

期末现金余额：

114,349,000

营业利润：

-11,957,000

现金净增加额：

34,394,000

折旧与摊销：

15,911,000

营运资金变动：

14,128,000

投资购买：

–

股票发行：

141,457,000

股份回购：

–

支付股息：

–

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