海梅克收购公司的财务状况显示出一定的压力和挑战。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,说明其在日常运营中面临资金流出的问题,这对公司的运营和发展构成了风险。同时,期末现金及现金等价物余额显著下降,显示出公司的流动性紧张,现金流的减少可能会影响到公司的日常开支和短期偿债能力。
公司的总资产为2.44亿美元,其中流动资产占比较小,仅为14%,这表明其在流动性管理上存在一定的不足。流动比率为0.94,低于1,意味着公司当前的流动资产不足以覆盖流动负债,流动性风险较高。速动比率为0,进一步表明公司在应对短期债务时面临较大困难。
在盈利能力方面,公司净利润为580万,尽管有正利润,但整体销售收入和毛利率表现不佳,显示出经营效率低下的迹象。此外,未分配利润为负,反映出公司在历史上的累计亏损,影响了股东权益的稳定性。
资产负债率高达3.69,表明公司的杠杆率较高,负债水平与资产相比严重失衡,可能导致资金成本增加和财务风险加大。归属于母公司股东的净资产为负,表明股东的投资价值受到侵蚀,进一步影响投资者信心。
总体而言,海梅克收购公司在流动性、盈利能力和财务稳定性等方面均面临较大挑战,亟需采取有效措施改善现金流和提升经营效率,以增强其财务健康状况。