赫克公司当前的财务状况显示出一些挑战和压力。首先,公司的净利润为负,达到557万美元,表明其在营业收入方面未能覆盖成本和费用,导致亏损。尽管营业收入为9023万美元,但营业成本高达7251万美元,使得毛利润仅为1771万美元。公司在市场、销售和管理费用上支出相对较高,达到2297万美元,进一步压缩了利润空间。此外,公司的税前利润也为负,显示出整体盈利能力较弱。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为负,达到69万美元,表明公司在经营过程中未能产生足够的现金流来支持日常运营。同时,投资活动和筹资活动的现金流量也为负,显示出公司在扩展和融资方面的压力,期末现金及现金等价物余额为3754万美元,较期初减少了424万美元,说明流动性有所下降。
公司的资产负债率为23.24%,显示出其负债水平相对较低,但流动比率和速动比率分别为4.65和1.47,表明短期偿债能力较强,流动资产占总资产的85.10%,流动负债占负债总额的78.78%。这意味着公司在流动性方面能够较好地应对短期负债,但过高的流动比率可能反映出流动资产的使用效率不高。
总体而言,赫克公司面临盈利能力不足和现金流压力的问题,尽管流动性较好,但需要采取有效措施来改善盈利状况,优化成本结构,提升运营效率,以实现可持续发展。