赫兹全球控股公司的财务状况显示出一定的挑战。首先,该公司在营业收入方面实现了4,433,000,000美元,但其净利润为-1,051,000,000美元,表明公司在盈利能力上存在显著问题。其销售净利率为-23.71%,显示出每产生一美元的收入,公司的损失相对较大。同时,公司的负债总额为16,760,315,000美元,资产负债率高达92.23%,说明公司负债水平较高,财务杠杆使用较重,可能面临较大的财务风险。
在现金流方面,尽管经营活动产生的现金流量净额为916,000,000美元,但投资活动产生的现金流量净额为-2,780,000,000美元,显示出在投资上的支出高于收入,进一步加大了公司的现金流压力。期末现金及现金等价物余额为994,000,000美元,但与期初相比减少了212,000,000美元,反映出公司在现金管理上可能存在一定的困难。
从资产结构来看,流动资产合计为2,131,890,000美元,占总资产的比例较低,仅为11.98%,而非流动资产则占据了88.03%,这意味着公司在短期偿债能力方面可能面临压力。流动比率为1.42,虽然在一定程度上表明流动资产能够覆盖流动负债,但速动比率为0,显示出公司在应对短期流动性需求方面的不足。
股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为-1,051,000,000美元,未分配利润为-691,000,000美元,表明公司长期以来存在亏损,股东权益面临压缩。每股净资产为6.39美元,且每股净资产增长率相较于年初为-36.94%,显示出公司股东的投资回报率正在下降。
综上所述,赫兹全球控股公司在财务方面面临较大的挑战,包括高负债、持续亏损以及现金流压力,亟需采取有效措施改善经营状况,以恢复盈利能力和增强财务稳健性。