惠普公司当前的财务状况呈现出一定的压力和挑战。公司经营活动产生的现金流量虽然为正,但相较于营业收入,现金流的占比不高,仅为2.71%。这表明公司在运营过程中产生的现金流并不足以支撑其日常支出和投资需求。投资活动产生的现金流为负,显示出公司在资本支出方面的投入较大。筹资活动现金流也为负,主要是由于公司进行股份回购和支付股息,这可能会影响公司的流动性。
在资产负债方面,惠普公司的资产负债率高达102.45%,意味着公司的负债总额超过了其总资产,表明财务杠杆较高,潜在的偿债风险加大。流动比率为0.75,低于1,显示出流动资产不足以覆盖流动负债,流动性风险较高。速动比率更是仅为0.45,进一步反映出短期偿债能力的不足。
在盈利能力方面,尽管营业收入达到259.85亿美元,净利润为12.29亿美元,销售净利率为4.73%,显示出一定的盈利能力,但整体盈利水平仍显得较为有限。同时,销售毛利率为22.75%,表明营业成本占比较高,影响了公司的盈利水平。
从股东权益来看,惠普的每股净资产为负,达到-0.94,表明公司在净资产方面处于亏损状态,股东权益受到侵蚀,可能会影响投资者的信心。
总体来看,惠普公司在现金流、流动性和负债管理方面面临较大压力,盈利能力虽有一定表现,但在高负债的背景下,其财务状况依然较为严峻。公司需采取有效措施改善流动性,控制成本,并提升盈利能力,以应对未来的财务挑战。