霍勒斯曼教育公司的财务状况显示出一些积极与消极的迹象。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为1亿1千4百7十万美元,表明其核心业务仍具备一定的现金创造能力。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,显示出公司在扩大投资方面可能面临挑战。此外,筹资活动现金流量净额同样为负,意味着公司在融资方面可能存在压力,可能会影响其未来的资本支出和运营灵活性。
期末现金及现金等价物余额为1千4百6十万美元,较期初的2千9百7十万美元减少了,反映出公司在现金管理方面需要加强。尽管公司有一定的营业总收入,达到7亿7千4百1十万美元,但其净利润仅为3千3百万美元,销售净利率较低,仅为3.92%,这意味着公司在控制成本和提高利润方面还有改进空间。
从资产负债表来看,公司的资产总额为14亿2千8百2十1万美元,但负债总额高达17亿6千1百4十2万美元,资产负债率高达91.54%,这表明公司在财务杠杆方面相对较高,可能面临较大的偿债压力。股东权益合计为1亿2千0百8十万美元,说明公司在股东回报方面表现一般,净资产收益率仅为2.55%。
总的来说,霍勒斯曼教育公司在经营现金流方面表现尚可,但在投资和融资活动中面临压力,且高资产负债率反映出公司可能会在未来的运营中遭遇一定的财务风险。公司需要采取有效措施来改善盈利能力和现金流管理,以确保其长期的财务健康。