海威控股有限公司的财务状况表现出一定的稳健性,但也面临一些挑战。首先,从整体资产负债情况来看,该公司的资产总额为约1.09亿美元,其中流动资产占比较高,达到了85.78%。流动比率和速动比率分别为2.56和2.14,显示出公司在短期偿债能力方面相对较强,能够应对短期负债的压力。
然而,公司的净利润虽然为93,000美元,但其营业收入仅为1,879,000美元,销售净利率为4.95%,显示出公司的盈利能力较低,可能受到营业成本较高的影响,销售成本率为64.83%。此外,公司的未分配利润为负,达到5,137,000美元,这可能对未来的股东回报造成影响。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为415,000美元,虽然仍为正值,但整体现金及现金等价物的净增加额为负,表明公司在投资和筹资活动中出现了现金流出,尤其是在筹资活动中流出了557,000美元,可能与支付股息和其他财务支出有关。
从资产质量来看,应收账款和存货的周转天数分别为69.77天和114.46天,存货周转率为0.79,表明公司在存货管理上存在一定的压力,可能影响流动性。同时,公司的资产负债率为39.92%,处于合理水平,但在负债结构上,短期负债占比较高,需关注未来的流动性风险。
总体来看,海威控股有限公司具备较强的短期偿债能力和一定的盈利能力,但面临未分配利润为负、现金流出压力和较高的存货周转天数等问题,需在运营效率和成本控制上进行改善,以提升整体财务健康水平。