医疗保健服务集团公司的财务状况显示出一定的挑战与机遇。首先,公司的营业收入为8.5亿美元,营业成本为7.4亿美元,导致营业毛利润为1.06亿美元,毛利率为12.49%。这一毛利率相对较低,表明公司在成本控制上可能面临压力。尽管公司在税后利润上实现了1,352万美元的盈利,但销售净利率仅为1.6%,这意味着公司在销售收入转化为净利润的效率较低。
现金流方面,公司经营活动产生的现金流量净额为负值,显示出公司在日常运营中面临现金流短缺的困境。此外,期初现金余额为5,433万美元,但期末仅剩下2,954万美元,现金及现金等价物净减少约为2480万美元,显示出流动性压力。公司的营运资金变动达到负6,416万美元,进一步反映出流动资金管理的困难。
在资产负债方面,公司的总资产为7.99亿美元,负债总额为6.99亿美元,资产负债率为41.06%,表明公司的财务结构相对稳健,且流动比率和速动比率均高于2,显示出良好的短期偿债能力。然而,公司的长期借款和非流动负债也需要密切关注,以确保未来的偿付能力。
在股东权益方面,归属于母公司股东的权益合计为4.71亿美元,未分配利润达到1.99亿美元。尽管公司在权益方面保持了一定的积累,但基本每股收益为0.18美元,表明每股盈利能力有限。值得注意的是,公司的净资产收益率为2.92%,显示出股东权益的回报相对较低。
总体来看,医疗保健服务集团公司在收入和盈利能力方面面临一定压力,而现金流和营运资金管理也存在挑战。但其稳健的资产负债结构和相对较高的流动比率提供了一定的安全缓冲,未来若能改善盈利能力和现金流状况,将有望实现更好的财务表现。