GTHX

中文名:

G1 治疗公司

英文名:

G1 Therapeutics Inc.

股票代码:

GTHX

总市值:

7.6亿

所属行业:

生物技术

所属板块:

卫生保健

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Mark A. Velleca

官方网站:

G1治疗公司是一家专注于开发创新的癌症治疗药物的生物制药公司。该公司致力于通过科学研究和临床试验,推动新疗法的发现与应用,以改善癌症患者的生活质量。G1治疗公司的核心产品包括针对特定癌症类型的靶向治疗和免疫疗法。公司在研发方面投入了大量资源,与学术机构和其他生物制药公司建立了合作关系,以加速药物的开发进程。G1治疗公司以其先进的技术平台和专业团队,致力于满足未被满足的医疗需求,推动癌症治疗的进步。

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G1 治疗公司最新财务数据

G1治疗公司的财务状况整体呈现出一定的压力迹象。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,显示出其日常经营活动未能产生足够的现金流来覆盖运营支出。这一问题与公司的净利润负值相呼应,净利润为-1,568.8万美元,表明公司在盈利能力方面面临挑战。此外,尽管公司有一定的营业收入,但其营业支出显著高于收入,导致营业利润为负,进一步削弱了公司的财务稳定性。 公司的流动比率和速动比率较高,分别为2.48和2.13,表明其短期偿债能力较强,能够较好地应对即期的财务义务。然而,资产负债率高达75.09%,显示出公司债务负担较重,整体财务杠杆水平较高,这可能会增加其财务风险。 在资产管理方面,公司的存货周转率和应收账款周转天数的表现不佳,存货周转率仅为0.15,存货周转天数高达1282.70天,反映出库存管理存在问题,可能导致资金占用和流动性风险。同时,应收账款周转天数为75.42天,尽管相对合理,但仍需加强对客户信用的管理以提升回款效率。 综合来看,G1治疗公司面临盈利能力不足、现金流紧张及高负债率的问题,尽管短期偿债能力较强,但需采取措施改善盈利能力和经营效率,以增强整体财务健康状况。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.30

稀释每股收益:

-0.30

每股净资产:

0.47

每股现金流:

-0.27

每股营业收入:

0.59

每股营业总收入:

0.59

营业周期(天):

1,358.12

存货周转率(次):

0.15

存货周转天数:

1,282.70

应收账款周转天数:

75.42

应收账款周转率(次):

2.39

流动资产周转率(次):

0.30

固定资产周转率(次):

22.89

总资产周转率(次):

0.29

净资产收益率 (%):

-52.32

总资产净利率 (%):

-14.25

销售净利率 (%):

-50.58

销售毛利率(%):

94.16

销售成本率 (%):

5.85

净利润占营收 (%):

-50.58

所得税占利润 (%):

0.00

经营现金流/营收 (%):

-45.69

每股净资产增长率 (%):

-31.53

总资产增长率 (%):

-18.81

归母股东权益 (%):

-30.51

资产负债率 (%):

75.09

流动比率:

2.48

速动比率:

2.13

产权比率 (%):

3.02

权益乘数:

4.02

归母权益/负债 (%):

0.34

流动资产/总资产 (%):

94.16

流动负债/总负债 (%):

50.62

非流动资产/总资产 (%):

5.85

非流动负债/总负债 (%):

49.39

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

15,074,000

短期投资:

45,656,000

总现金:

60,730,000

应收账款:

13,309,000

存货:

13,383,000

短期递延税负:

预付款项:

5,437,000

流动资产特殊项目:

63,000

流动资产合计:

92,922,000

固定资产总额:

3,812,000

固定资产折旧:

2,577,000

固定资产净额:

1,235,000

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

4,532,000

长期资产合计:

5,767,000

资产特殊科目:

资产合计:

98,689,000

短期借款:

11,412,000

应付账款:

5,156,000

应缴所得税:

应计负债:

17,081,000

短期递延收入:

949,000

短期特殊科目:

2,906,000

流动负债合计:

37,504,000

长期借款:

32,906,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

3,687,000

非流动负债合计:

36,593,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

74,097,000

股东权益:

优先股:

普通股:

5,000

额外实收资本:

820,268,000

未分配利润:

-795,673,000

库存股:

8,000

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

24,592,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

24,592,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

31,022,000

其他收入:

营业总收入:

31,022,000

营业成本:

1,812,000

营业毛利润:

29,210,000

市场及管理费用:

28,737,000

研发费用:

13,056,000

净利息费用:

4,198,000

利息收入:

506,000

利息支出:

4,704,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

45,991,000

营业利润:

-16,781,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

1,093,000

税前利润:

-15,688,000

所得税:

税后利润:

-15,688,000

净利润:

-15,688,000

普通股净利润:

-15,688,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-15,688,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-15,688,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-15,688,000

基本每股收益:

-0.30

稀释每股收益:

-0.30

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

-14,172,000

投资现金流:

5,518,000

物业设备资金:

筹资现金流:

-8,490,000

汇率影响:

期初现金余额:

32,468,000

期末现金余额:

15,324,000

营业利润:

-16,781,000

现金净增加额:

-17,144,000

折旧与摊销:

369,000

营运资金变动:

-4,138,000

投资购买:

-53,683,000

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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