固特异轮胎橡胶公司的财务状况显示出一定的挑战与机遇。首先,公司在经营活动中产生了负现金流,净额为负五亿一千八百万,这表明其日常运营可能面临资金压力。同时,投资活动也产生了负现金流,显示出公司在资产投资方面的支出较大,可能影响了流动性。尽管如此,公司的筹资活动产生了正现金流,净额为八亿九千六百万,可能表明公司通过融资来改善现金流状况。
公司期末现金及现金等价物余额为八亿五千二百万,较期初有所减少,反映出现金流出大于流入的趋势。总资产为二十二亿零二十五万,而负债合计高达十七亿九千七百三十六万,资产负债率接近78%,显示出公司财务杠杆较高,存在一定的偿债风险。
在收益方面,公司营业收入为九十亿一千七百万,扣除营业成本后,毛利润为十七亿七千万元,毛利率约19.44%,这表明公司的产品在市场上具有一定的盈利能力。然而,净利润仅为二千二百万,销售净利率为0.25%,显示出公司在成本控制及费用管理上面临压力。
流动比率为1.07,稍高于1,表明短期偿债能力尚可,但速动比率仅为0.54,显示出流动资产中库存占比较高,流动性风险需关注。此外,应收账款周转天数为57.07天,存货周转天数为95.02天,表明公司的资金周转速度较慢,可能影响到整体的运营效率。
总体来看,固特异轮胎橡胶公司在财务上面临一定的压力,尤其是在现金流和负债管理方面,但其仍具备一定的市场竞争力和盈利能力。在未来的发展中,如何改善现金流状况、降低负债水平以及提高运营效率将是公司亟需解决的问题。